AB SICAV I - Global Growth Portfolio A EUR H

ISIN LU1011998272
WKN A111XQ

30,56 EUR (-0,84 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,89 %
3 Jahre
14,85 %
5 Jahre
17,47 %
10 Jahre
16,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
8,45
3 Jahre
8,08
5 Jahre
8,72
10 Jahre
8,00

Alpha


1 Jahr
-1,88
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 52,60 %
Welt 10,68 %
Niederlande 8,36 %
Taiwan 6,82 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,96 %
Konsumgüter zyklisch 20,64 %
Finanzen 15,24 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,83 %
ASML HOLDING NV 6,16 %
Amazon.com, Inc. 5,75 %
Applied Materials, Inc. 5,26 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 121,97 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Das Portfolio kann bis zu 30% in Schwellenländer, 10 % in Unternehmen auf dem chinesischen Festland und 25% in REITS investieren.