RL&C - Global Dynamic - A

ISIN LU1011986426
WKN A1XBKY

69,40 EUR (-1,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,02 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
11,58 %
10 Jahre
15,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
9,54
3 Jahre
8,35
5 Jahre
9,85
10 Jahre
12,69

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 64,30 %
Deutschland 22,02 %
Kasse 8,73 %
Luxemburg 3,29 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 65,50 %
Renten 22,02 %
Geldmarkt/Kasse 8,73 %
Investmentfonds 3,29 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Halbleiter 35,07 %
Divers 22,48 %
Medien / Photographie 9,33 %
Kasse 8,73 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 67,16 %
Euro 24,11 %
Kasse 8,73 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,02 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,66 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 22,02 %
NVIDIA CORP 5,75 %
APPLE INC 5,02 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,72 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2014
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 44,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, wechselnde Marktchancen zu nutzen. Je nach Situation können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Um jederzeit eine effiziente Vermögensaufteilung zu ermöglichen, kann die Allokation bspw. in Aktien, Fondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten flexibel gestaltet werden. Das Fondsmanagement nutzt die Signale der technischen und fundamentalen Analyse und nimmt je nach Marktentwicklung Umschichtungen vor. Mehr als 25% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.