170,99 EUR (-0,77 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 09.07.2026 125 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,77 %
3 Jahre
15,28 %
5 Jahre
15,56 %
10 Jahre
13,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
7,34
3 Jahre
7,43
5 Jahre
7,31
10 Jahre
6,54

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

China 37,80 %
Taiwan 19,30 %
Südkorea 16,30 %
Indien 7,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,10 %
Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,90 %
Tencent Holding 8,00 %
Alibaba Group 7,90 %
Samsung Electronics 7,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 160,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien an, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien, ausgenommen Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben.