Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 I - EUR

ISIN LU1005539025
WKN A1XCKV

124,62 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
4,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,55
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 75,96 %
Nordamerika 16,56 %
Europa 7,48 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Renten 36,73 %
Geldmarktfonds 34,94 %
Aktien 28,33 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EDRS - ULTIM I - EUR (H) 11,36 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR 7,26 %
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI 6,19 %
SPDR GLOBAL CONV EUR-H ACC 5,51 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 27,78 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Antonio CIRULLI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).