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Robeco QI Global Value Equities (EUR) F

ISIN LU1001394219
WKN A14NHX

#Aktienfonds All Cap Welt #Robeco Institutional Asset Management B.V.

361,53 EUR (-0,66 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
10,65 %
5 Jahre
12,31 %
10 Jahre
16,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,76
3 Jahre
1,59
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
6,81
3 Jahre
5,97
5 Jahre
7,49
10 Jahre
8,51

Alpha

1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 55,00 %
Welt 9,90 %
Japan 9,80 %
China 7,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,20 %
Finanzen 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 14,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,34 %
CISCO SYSTEMS INC 1,67 %
Alphabet Inc (Class A) 1,60 %
APPLE INC 1,56 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 357,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Koen Rijnen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Der Fonds investiert in Aktien mit günstigem Kurs-Fundamentaldaten-Verhältnis und soll Value-Prämien abschöpfen, indem er die am attraktivsten bewerteten Aktien auswählt. Die Auswahl dieser Value-Aktien erfolgt aufgrund eines Modells, das Aktien unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, unter anderem nach Bewertungskriterien, solidem Ertragspotenzial, geringem Risiko und Momentum. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).