AB SICAV I - Global Growth Portfolio AX EUR H

ISIN LU0997948285
WKN A1114H

24,58 EUR (-0,85 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,88 %
3 Jahre
13,96 %
5 Jahre
16,59 %
10 Jahre
15,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
8,42
3 Jahre
7,73
5 Jahre
8,81
10 Jahre
7,82

Alpha


1 Jahr
-1,88
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 53,25 %
Welt 10,88 %
Niederlande 7,42 %
China 7,01 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,62 %
Konsumgüter zyklisch 21,99 %
Finanzdienstleistungen 14,82 %
Industrie / Investitionsgüter 14,07 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 6,67 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,10 %
Carvana Co. 5,14 %
ASML HOLDING NV 5,13 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 119,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.