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Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged C Dis

ISIN LU0995846705
WKN A1XCUK

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

97,96 USD (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 120 Fonds
  • 13.07.2026 143 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 136 Fonds
  • 06.07.2026 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,59 %
3 Jahre
2,41 %
5 Jahre
4,73 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
4,95
3 Jahre
5,79
5 Jahre
5,97
10 Jahre
5,88

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 43,15 %
USA 10,06 %
Deutschland 8,97 %
Italien 6,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 101,12 %
Geldmarkt/Kasse -1,12 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 51,64 %
Finanzen 27,47 %
Divers 18,44 %
Versorger 2,45 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,93 %
Euro 0,03 %
Schweizer Franken 0,03 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 29,61 %
BBB 23,66 %
AA 19,21 %
B 16,35 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 4.3750 07/03/2030 SERIES GOVT 4,54 %
TREASURY 4.1250 07/03/2031 SERIES GOVT 3,74 %
TREASURY 4.3750 07/03/2028 SERIES GOVT 3,27 %
TREASURY 4.0000 22/10/2031 SERIES GOVT 2,76 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.980,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträg. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit-Default-Swap-Indizes) in Anleihen ohne Investment Grade (nach Standard & Poors oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.