Assenagon Credit Financial Opportunities (I)

ISIN LU0990655838
WKN A1W75A

961,60 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 134 Fonds
  • 14.07.2026 132 Fonds
  • 13.07.2026 134 Fonds
  • 10.07.2026 134 Fonds
  • 09.07.2026 106 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
5,77 %
5 Jahre
10,03 %
10 Jahre
9,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,54
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
3,39
5 Jahre
5,45
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 51,00 %
US-Dollar 36,00 %
Britisches Pfund Sterling 13,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 48,00 %
BB 44,00 %
A 6,00 %
Divers 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 40,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 106,65 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Peter Lechner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,87 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Schuldverschreibungen müssen dabei ein branchenbereinigtes Mindest-ESG-Rating sowie einen Mindestwert beim sogenannten Kontroversen-Score erreichen. Zudem soll die Kreditqualität mindestens ein Rating von B- nach Standard & Poors (oder vergleichbar) aufweisen.