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PrivilEdge - PineBridge Global Equities (EUR) PA

ISIN LU0990501792
WKN A1W80V

#Aktienfonds All Cap Welt #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

37,15 EUR (-0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,39 %
3 Jahre
12,90 %
5 Jahre
15,72 %
10 Jahre
15,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
3,84
3 Jahre
4,43
5 Jahre
5,57
10 Jahre
5,05

Alpha

1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 64,60 %
Großbritannien 9,60 %
Frankreich 7,00 %
Deutschland 3,70 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,00 %
Finanzen 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,50 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,20 %
Microsoft Corp 4,00 %
Mastercard Inc 3,00 %
ALPHABET INC 2,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 117,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager William Blair Investment Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die aufgrund des von ihnen erwarteten höheren Wachstums bzw. der von ihnen erwarteten höheren Rentabilität ausgewählt worden sind.