Pictet - Absolute Return Fixed Income-HR EUR

ISIN LU0988402904
WKN A1W8KU

97,35 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 16.07.2026 116 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 116 Fonds
  • 10.07.2026 116 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 08.07.2026 12 Fonds
  • 06.07.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
2,04 %
5 Jahre
2,85 %
10 Jahre
2,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,95
10 Jahre
-0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
4,03
5 Jahre
3,68
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 31,15 %
Kasse 19,80 %
Japan 13,57 %
Großbritannien 8,11 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 80,20 %
Geldmarkt/Kasse 19,80 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 80,20 %
Kasse 19,80 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 104,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Shah Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Netto-Anteilwertes, der den EONIA + 1.5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.