AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I GBP Hgd AD (D)

ISIN LU0987191649
WKN A1W7GB

978,63 GBP (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
4,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
3,09
5 Jahre
4,17
10 Jahre
5,70

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 26,52 %
Italien 22,84 %
USA 19,71 %
Deutschland 11,28 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 93,95 %
Optionsscheine/Futures 71,48 %
Rentenfonds 6,38 %
Mischfonds 0,19 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 102,04 %
Kasse -2,04 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 33,02 %
A 18,80 %
AA 18,22 %
AAA 12,23 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 0.5% 02/28 3,25 %
MBONO 7.75% 11/34 2,86 %
UK TSY 4.25% 06/32 2,31 %
UK TSY 4.125% 07/29 2,22 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 28,79 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 5.167,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).