Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych div A-a-CZKh

ISIN LU0979392924
WKN A1W8TB

3.050,00 CZK (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,83 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
10,05 %
10 Jahre
10,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
9,15
3 Jahre
9,01
5 Jahre
9,26
10 Jahre
8,31

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,31

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 20,90 %
Großbritannien 12,70 %
Welt 11,90 %
Schweiz 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 91,90 %
Geldmarkt/Kasse 8,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Finanzen 15,00 %
Informationstechnologie 11,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,30 %
Roche Holding AG 3,60 %
VINCI SA 3,40 %
DEUTSCHE BOERSE AG 3,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 18.703,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dan Roberts

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).