Robeco Financial Institutions Bonds (EUR) C

ISIN LU0971565576
WKN A116BD

95,43 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 16.07.2026 59 Fonds
  • 15.07.2026 59 Fonds
  • 14.07.2026 54 Fonds
  • 13.07.2026 59 Fonds
  • 10.07.2026 59 Fonds
  • 09.07.2026 58 Fonds
  • 07.07.2026 59 Fonds
  • 06.07.2026 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
6,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,11
5 Jahre
2,05
10 Jahre
2,64

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Euroland 23,60 %
Niederlande 15,30 %
Frankreich 11,80 %
Spanien 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 91,80 %
Staatsanleihen 6,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 90,60 %
Divers 7,70 %
Kasse 1,50 %
Industrie / Investitionsgüter 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 89,70 %
US-Dollar 5,20 %
Britisches Pfund Sterling 3,70 %
Divers 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Baa 65,00 %
A 15,90 %
Ba 13,80 %
Aaa 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ING GROEP NV 3,62 %
AXA SA 2,98 %
Erste Group Bank AG 2,91 %
BNP PARIBAS SA 2,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,96 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.236,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jan Willem Knoll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.