Fidelity Funds - Global Financial Services Fd A (USD)

ISIN LU0971096721
WKN A1W6NV

29,40 USD (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 81 Fonds
  • 14.07.2026 80 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 81 Fonds
  • 09.07.2026 58 Fonds
  • 07.07.2026 78 Fonds
  • 06.07.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
12,99 %
5 Jahre
16,07 %
10 Jahre
17,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,48
5 Jahre
3,93
10 Jahre
3,85

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 45,50 %
Welt 10,40 %
Kanada 9,20 %
Japan 8,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 99,80 %
Telekommunikationsdienstleister 0,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 9,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 6,10 %
DBS GROUP HLDGS LTD 4,10 %
ALLIANZ SE 3,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.155,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Lee Sotos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.