9,99 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
7,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,91
5 Jahre
5,01
10 Jahre
5,44

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,96 %
Unternehmensanleihen 38,94 %
Geldmarkt/Kasse 0,11 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 33,98 %
A 28,01 %
BBB 17,99 %
Divers 11,91 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 220,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Amit Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).