Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov. Bond Yield Plus UCITS ETF 1D

ISIN LU0962071741
WKN DBX0N8

143,62 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
4,93 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,97

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 49,40 %
Italien 45,85 %
Griechenland 2,10 %
Slowakei 1,55 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Aktien 0,12 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,15 %
Kasse 0,85 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,15 %
Kasse 0,85 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aa3 25,39 %
A1 24,01 %
Baa1 23,67 %
Baa2 22,29 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,14 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,44 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,56 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,23 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

2,5% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2030 1,83 %
0,75% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2028 1,66 %
0,25% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2020 1,60 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400HI98 1,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 339,17 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.