Schroder ISF Indian Opportunities USD A Acc

ISIN LU0959626531
WKN A1W3V3

287,36 USD (0,25 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 17.07.2026 87 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 08.07.2026 97 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,89 %
3 Jahre
14,83 %
5 Jahre
15,58 %
10 Jahre
17,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
4,79
5 Jahre
5,21
10 Jahre
5,20

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,63 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 30,74 %
Konsumgüter zyklisch 19,98 %
Industrie / Investitionsgüter 13,56 %
Gesundheit / Healthcare 10,42 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Indische Rupie 94,18 %
US-Dollar 5,82 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 4,40 %
ICICI Bank Ltd 4,14 %
Shriram Finance Ltd 2,69 %
Minda Corp Ltd 2,23 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 195,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Asia Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von indischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben, an.