BNP Paribas Funds Global Megatrends I Cap

ISIN LU0956005655
WKN A14RL2

257,34 USD (-1,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,64 %
3 Jahre
12,65 %
5 Jahre
15,40 %
10 Jahre
15,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
4,83
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 63,75 %
Welt 5,95 %
Großbritannien 5,48 %
Japan 5,29 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,63 %
Finanzen 15,01 %
Industrie / Investitionsgüter 14,52 %
Konsumgüter zyklisch 11,83 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,66 %
APPLE INC 4,78 %
ALPHABET INC CLASS A A 4,32 %
Microsoft Corp 3,44 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.301,49 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Nadia Grant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen Unternehmen aus der ganzen Welt, die eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind.