Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Acc

ISIN LU0955662357
WKN A1W3C2

258,01 EUR (-1,49 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 17.07.2026 146 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 08.07.2026 151 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,71 %
3 Jahre
12,45 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
12,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,92
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 27,43 %
Südkorea 16,43 %
Australien 16,06 %
China 15,94 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,27 %
Finanzen 21,84 %
Telekommunikationsdienstleister 7,78 %
Industrie / Investitionsgüter 6,52 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 28,29 %
Hongkong-Dollar 20,21 %
Südkoreanischer Won 16,90 %
Australischer Dollar 11,69 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,36 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,30 %
ASE Technology Holding Co Ltd 5,82 %
MediaTek Inc 5,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 227,31 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.