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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (thes.) USD

ISIN LU0953692786
WKN A12FEU

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Candriam

280,18 USD (-1,62 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
25,08 %
3 Jahre
18,21 %
5 Jahre
18,55 %
10 Jahre
16,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
3,79
3 Jahre
3,82
5 Jahre
3,75
10 Jahre
4,26

Alpha

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 24,70 %
Südkorea 20,70 %
China 18,80 %
Indien 9,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,60 %
Finanzen 21,60 %
Konsumgüter zyklisch 9,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,90 %
Samsung Electronics 8,80 %
SK Hynix 8,70 %
Mediatek 5,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2013
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.910,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.