Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

ISIN LU0952573482
WKN A1W17Y

168,94 EUR (1,23 %)

NAV vom 03.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1274 Fonds
  • 03.07.2026 502 Fonds
  • 02.07.2026 1182 Fonds
  • 01.07.2026 1240 Fonds
  • 30.06.2026 1234 Fonds
  • 29.06.2026 1241 Fonds
  • 26.06.2026 1254 Fonds
  • 22.06.2026 1015 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1274 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,85 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
7,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,81
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,69
10 Jahre
3,96

Alpha


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 81,13 %
Commodities 8,86 %
Geldmarkt/Kasse 5,91 %
Renten 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 19,58 %
Konsumgüter zyklisch 17,28 %
Finanzen 14,85 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,97 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 46,62 %
Euro 33,63 %
Schweizer Franken 5,06 %
Britisches Pfund Sterling 4,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 94,09 %
Kasse 5,91 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET - CLASS A 3,00 %
Deutsche Börse 2,96 %
adidas 2,84 %
Amazon.com 2,83 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 8.150,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dr. Bert Flossbach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte. Es werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.