JPM USD Money Market VNAV A (acc) - USD

ISIN LU0945454980
WKN A1XFB2

125,03 USD (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 17.07.2026 37 Fonds
  • 16.07.2026 161 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 14.07.2026 166 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 07.07.2026 147 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,54 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,39

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Zertifikate 48,70 %
Geldmarktfonds 33,40 %
gemischt 18,20 %
Wandelanleihen -0,30 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CDP Financial 3,60 %
Federation des Caisses Desjardins 3,60 %
Norinchukin Bank 3,60 %
DBS Bank 3,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.114,51 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Bobby Kuriakose

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds legt in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften an.