Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD

ISIN LU0942195313
WKN A2ABNL

8,17 USD (-1,92 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 17.07.2026 146 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 08.07.2026 151 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,18 %
3 Jahre
15,65 %
5 Jahre
16,42 %
10 Jahre
15,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,25
5 Jahre
4,58
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 70,22 %
Asien 27,09 %
Großbritannien 2,69 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 29,23 %
Informationstechnologie 28,24 %
Konsumgüter zyklisch 9,65 %
Immobilien 8,21 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,15 %
Samsung Electronics 4,85 %
United Microelectronics 4,62 %
Mediatek 4,59 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 43,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Sat Duhra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,13 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index) übersteigenden Wertzuwachses des Nettofondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.