LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund F

ISIN LU0939495957
WKN A1WZX2

143,85 USD (-1,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
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  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,92 %
3 Jahre
19,42 %
5 Jahre
23,20 %
10 Jahre
26,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,35
5 Jahre
4,13
10 Jahre
6,99

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,80 %
Mexiko 18,60 %
Chile 12,60 %
Peru 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.114,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Yosy Banach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens zu 70% in lateinamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen investiert sein, die ihre Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Region ausüben.