125,25 EUR (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
7,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
2,81
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Unternehmensanleihen 2,10 %
gemischt 0,40 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 21,00 %
BBB- 15,50 %
BB 10,00 %
B- 9,90 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 25,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,20 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

B 0% 06-25 2,20 %
BNTNF 10.000% 01-27 1,70 %
EXCRTU 7.500% 02-28 1,50 %
OMAN 5.625% 01-28 1,50 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 91,01 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Sebastien Thenard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist es, den Referenzindex JP Morgan EMBI Global Diversified in Euro während eines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Schwellenmarkt-Festzinsinstrumente, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen begeben werden. Ferner kann er bis zu 30% seines Nettovermögens in sonstige internationale Festzinsinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% in Auslandsanleihen von Schwellenländern, die auf Währungen der G10-Staaten lauten.