12,33 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
6,82 %
10 Jahre
7,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,73
5 Jahre
5,42
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 69,40 %
Staatsanleihen 14,10 %
Geldmarkt/Kasse 11,70 %
Immobilien 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 88,30 %
Kasse 11,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 41,20 %
A 21,40 %
BB 12,10 %
Kasse 11,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of Indonesia 4.75% 11-feb-2029 3,10 %
Gov Of Indonesia 3.4% 18-sep-2029 2,40 %
Gov Of The Philippines 3.7% 02-feb-2042 2,40 %
Fpc Resources Ltd. 4.375% 11-sep-2027 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 28,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Christopher Cooke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan JADE Global Index (50 %) und des J.P. Morgan JACI Sovereign Index (50 %) nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf US-Dollar oder asiatische Währungen außer dem japanischen Yen lauten und von Staaten und Unternehmen in Asien (außer Japan) oder von Unternehmen, die eine wesentliche Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben, begeben werden.