HSBC GIF US Short Duration High Yield Bond ADHEUR

ISIN LU0930307458
WKN A1W1RR

7,75 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
2,36 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
5,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,86
3 Jahre
5,81
5 Jahre
5,88
10 Jahre
5,62

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

USA 78,31 %
Frankreich 4,55 %
Großbritannien 4,02 %
Deutschland 2,46 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,57 %
Geldmarkt/Kasse 1,43 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,77 %
Industrie / Investitionsgüter 15,13 %
Finanzdienstleistungen 13,12 %
Energie 10,96 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Euro 0,07 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 50,89 %
B 41,54 %
BBB 3,27 %
CCC 2,88 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VENTURE GLOBAL L 8,125 01/06/28 1,03 %
UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/27 0,87 %
CLD SFTWR GRP IN 6,500 31/03/29 0,86 %
CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/31 0,85 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 88,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ricky Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt zur Erzielung von hohen Erträgen bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsrisikos in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio höher und fest verzinslicher Anleihen und ähnlicher Wertpapiere aus unterschiedlichen Ländern, darunter den Schwellenmärkten, an, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt, das Zinsrisiko durch eine Konzentration auf Anleihen mit kurzer Duration zu minimieren. Dazu können Anleihen mit und ohne Investment Grade-Rating und Anleihen aus Asien und den Schwellenmärkten gehören. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.