iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR

ISIN LU0916238545
WKN A1T889

96,08 EUR (0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 17.07.2026 82 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 08.07.2026 96 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,52
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,93

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 52,99 %
Unternehmensanleihen 20,47 %
Renten 20,35 %
Pfandbriefe 5,95 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 38,73 %
AAA 27,84 %
BBB 24,24 %
AA 8,85 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,86 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,32 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 12,11 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 0,86 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,75 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 06/10/2027 0,61 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,59 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 293,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Lizi Burnham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Laufende Gebühren 0,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index widerspiegelt. Investiert wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.