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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF USD H

ISIN LU0903533064
WKN A1T6PT

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro #BlackRock (Luxembourg) S.A.

12,51 USD (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 17.07.2026 28 Fonds
  • 16.07.2026 49 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 14.07.2026 49 Fonds
  • 13.07.2026 55 Fonds
  • 10.07.2026 55 Fonds
  • 08.07.2026 34 Fonds
  • 07.07.2026 45 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
1,76 %
5 Jahre
2,29 %
10 Jahre
1,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
5,61
3 Jahre
6,65
5 Jahre
7,02
10 Jahre
6,69

Alpha

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,12

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,99 %
Staatsanleihen 32,67 %
Pfandbriefe 17,75 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 28,13 %
BBB 27,70 %
AAA 24,72 %
AA 12,05 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,39 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 22,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,15 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,23 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028 6,06 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 12/16/2027 3,84 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4 09/24/2029 2,21 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS 3.209 01/14/2031 1,35 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.018,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 80% des Gesamtvermögens verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status, mindestens 70% werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.