11,46 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
8,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
5,72
5 Jahre
6,67
10 Jahre
6,22

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 34,38 %
Asien 33,04 %
Naher Osten 9,94 %
Osteuropa 9,01 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,68 %
gemischt 0,93 %
Geldmarkt/Kasse -0,61 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 22,29 %
Banken 17,56 %
Konsumgüter zyklisch 10,95 %
Versorger 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 97,26 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,93 %
Euro 0,41 %
Singapur-Dollar 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 41,22 %
BB 27,53 %
B 17,73 %
A 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(EEPPME) EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 2,97 %
(FRIDPT) FREEPORT INDONESIA PT 2,63 %
(LGENSO) LGENERGYSOLUTION 2,54 %
(LIVEPL) EL PUERTO DE LIVERPOOL 2,36 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 42,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Fonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.