Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt Y QDist EUR

ISIN LU0900495184
WKN A1T6QE

6,41 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 121 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 135 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 94 Fonds
  • 07.07.2026 120 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
2,26
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 53,42 %
Südafrikanischer Rand 11,82 %
Polnischer Zloty 10,28 %
Indische Rupie 8,83 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 33,48 %
BB 29,37 %
A 18,43 %
AAA 8,83 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,82 %
(POLGB) POLAND GOVERNMENT BOND 10,28 %
(MGS) MALAYSIA GOVERNMENT 6,89 %
(INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT 6,84 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 113,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.