Goldman Sachs Gbl Secur. Inc. Bond Portf. I Acc. EUR-Hedged

ISIN LU0883503087
WKN A1KC9Z

183,91 EUR (0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
1,52 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
8,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,78
5 Jahre
5,44
10 Jahre
5,77

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,41
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 55,40 %
Euroland 37,90 %
Australien 5,60 %
Großbritannien 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 62,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 34,60 %
Staatsanleihen 8,30 %
gemischt -0,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 105,20 %
Kasse -5,20 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 33,80 %
BBB 24,20 %
AAA 20,70 %
A 18,40 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 72,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 362,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Global Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren.