Ashmore SICAV Emerging Mkts Local Currency Bd Z USD Inc

ISIN LU0880945737
WKN A1T7ZQ

73,68 USD (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 09.07.2026 236 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds
  • 06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,51 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,49
5 Jahre
2,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 21,30 %
Malaysischer Ringgit 11,10 %
Mexikanischer Peso 10,20 %
Polnischer Zloty 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 39,40 %
BB 25,50 %
A 19,00 %
AA 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Bltn 0% 01/01/2030 4,90 %
Brazil Ntnf 10% 01/01/2029 - Lc 2,50 %
Colombia Tes 7% 26/03/2031 2,20 %
Brazil Bltn 0% 01/01/2028 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,36 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 807,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf die Landeswährung von Schwellenländern lauten. Der Fonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert.