103,50 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 16.07.2026 116 Fonds
  • 15.07.2026 107 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 116 Fonds
  • 10.07.2026 116 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 107 Fonds
  • 06.07.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,97 %
3 Jahre
0,92 %
5 Jahre
1,03 %
10 Jahre
1,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,38

Tracking Error


1 Jahr
2,20
3 Jahre
4,15
5 Jahre
3,70
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Länder

USA 40,78 %
Welt 24,94 %
Spanien 11,07 %
Deutschland 9,67 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 75,05 %
Kredite 24,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,69 %
Optionsscheine/Futures -0,47 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 80,81 %
Finanzen 19,19 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 238,51 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der XAIA Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.