Invesco US Senior Loan Fund HHX (EUR hedged) AD

ISIN LU0877313758
WKN A1KB14

76,12 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 83 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,75 %
3 Jahre
2,06 %
5 Jahre
3,15 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,73
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,81 %
Aktien 7,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 90,04 %
Euro 8,43 %
Britisches Pfund Sterling 0,70 %
Norwegische Krone 0,54 %
Stand: 31.05.2026

Rating

B2 27,90 %
Divers 17,07 %
B1 14,52 %
B3 13,96 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,36 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,99 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,82 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,67 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.658,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Gerard Fogarty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada.