Phaidros Funds - Kairos Anleihen C

ISIN LU0872914485
WKN A1KBEN

115,81 EUR (-0,18 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 17.07.2026 29 Fonds
  • 16.07.2026 137 Fonds
  • 15.07.2026 153 Fonds
  • 14.07.2026 128 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 148 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 141 Fonds
  • 06.07.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
5,48 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
8,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,17
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 10,59 %
Großbritannien 10,20 %
USA 9,78 %
Niederlande 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,41 %
Staatsanleihen 17,19 %
Geldmarkt/Kasse 5,83 %
Wandelanleihen 2,57 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 29,83 %
Divers 17,19 %
Versorger 8,88 %
Industrie / Investitionsgüter 7,97 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 79,47 %
Japanischer Yen 3,69 %
Britisches Pfund Sterling 3,02 %
Kanadische Dollar 2,28 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 31,30 %
A 16,50 %
B 15,90 %
Divers 11,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN BUND (26/36) 2,59 %
Societe Generale 2,56 %
BP Capital Markets 2,38 %
Citycon OYJ 2,27 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 58,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr John Petersen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien Berücksichtigung.