Franklin U.S. Government Fund Class W (Mdis) USD

ISIN LU0871812433

WKN A1KBD9

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

7,66 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 138 Fonds
16.07.2026 138 Fonds
15.07.2026 132 Fonds
14.07.2026 138 Fonds
13.07.2026 138 Fonds
10.07.2026 138 Fonds
09.07.2026 137 Fonds
07.07.2026 132 Fonds
06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)	98,97 %
Geldmarkt/Kasse	1,06 %
gemischt	0,65 %
Staatsanleihen	-0,68 %

Währungen

US-Dollar

100,00 %

Rating

Divers	98,94 %
Kasse	1,06 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil	0,03 USD
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2013-01-3131.01.2013
Geschäftsjahr	01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen	578,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager	Herr Jatin Misra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr	0,14 %
Managementgebühr	0,40 %
Portfoliotransaktionskosten	0,02 %
Laufende Gebühren	0,65 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).