133,98 EUR (0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 17.07.2026 62 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 08.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
5,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

China 18,63 %
Indonesien 17,97 %
Malaysia 10,83 %
Indien 10,61 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 24,74 %
Singapur-Dollar 15,79 %
Südkoreanischer Won 13,79 %
Indische Rupie 12,62 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 40,59 %
A 27,39 %
Divers 11,96 %
AA 11,49 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0108 6.5 15-APR-2036 5,33 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 5,05 %
SISF EM MKT DBT TOT RE I ACC IBH 4,99 %
KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030 4,54 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 147,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.