DNCA Invest SRI Europe Growth I - EUR

ISIN LU0870552998
WKN A1KA8C

325,21 EUR (0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,71 %
3 Jahre
12,64 %
5 Jahre
16,49 %
10 Jahre
14,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,80
3 Jahre
5,23
5 Jahre
7,88
10 Jahre
7,62

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,40 %
Schweiz 14,80 %
Italien 11,40 %
Großbritannien 8,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
gemischt 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 25,70 %
Industrie / Investitionsgüter 23,90 %
Technologie 11,80 %
Konsumgüter 9,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (7,0) 6,46 %
ASTRAZENECA PLC (4,7) 4,87 %
GALDERMA GROUP AG (4,9) 4,86 %
EXOSENS SAS (4,0) 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 691,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kevin Tran

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem STOXX EUROPE 600 Net Return

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die paneuropäischen Aktienmärkte während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Der Fonds investiert in hochwertige paneuropäische Wachstumsaktien. Der Auswahlprozess basiert auf der Auswahl von Aktien nach ihrem inneren Wert. Die Anlagen können daher auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert werden. Es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden. Der Fonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.