AXA WF - Global Small Cap Equity QI F (thes.) EUR

ISIN LU0868490979
WKN A1KAZB

257,49 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 09.07.2026 158 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
14,86 %
5 Jahre
17,02 %
10 Jahre
16,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,29
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,37
3 Jahre
5,30
5 Jahre
6,90
10 Jahre
6,61

Alpha


1 Jahr
1,07
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 61,24 %
Japan 12,81 %
Großbritannien 5,16 %
Kanada 4,27 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 22,44 %
Industrie / Investitionsgüter 18,92 %
Finanzen 13,36 %
Konsumgüter zyklisch 11,24 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SANDISK CORP 2,15 %
Sterling Infrastructure Inc 1,03 %
TD SYNNEX CORP 0,97 %
Viatris Inc 0,97 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 107,28 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Will Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite in USD. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird.