Alger American Asset Growth Fund I-2

ISIN LU0844526029
WKN A1J6TL

327,05 USD (-2,52 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,77 %
3 Jahre
21,16 %
5 Jahre
22,74 %
10 Jahre
19,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,74
10 Jahre
1,04

Tracking Error


1 Jahr
12,26
3 Jahre
11,03
5 Jahre
10,93
10 Jahre
8,83

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,75 %
Geldmarkt/Kasse 3,25 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 50,51 %
Telekommunikationsdienstleister 12,81 %
Konsumgüter zyklisch 11,07 %
Divers 8,65 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 9,09 %
Microsoft Corporation 6,04 %
Amazon.com, Inc. 5,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4,48 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,91 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dan Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.