fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund C USD (AIDiv)

ISIN LU0842203456
WKN A1T6BB

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

37,86 USD (0,40 %)

NAV vom 24.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 329 Fonds
  • 24.07.2026 305 Fonds
  • 23.07.2026 329 Fonds
  • 22.07.2026 327 Fonds
  • 21.07.2026 327 Fonds
  • 20.07.2026 326 Fonds
  • 17.07.2026 324 Fonds
  • 16.07.2026 325 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 329 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
11,01 %
10 Jahre
11,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
2,46
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,50

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 38,27 %
Asien 20,13 %
Europa 16,45 %
Kasse 12,09 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 87,91 %
Geldmarkt/Kasse 12,09 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 35,15 %
BB 26,49 %
A 20,91 %
Kasse 12,09 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

COLTES 13 1/4 02/09/33 4,55 %
POLGB 1 3/4 04/25/32 4,10 %
MBONO 8 1/2 11/18/38 3,71 %
MGS 3.476 07/02/35 2,77 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,87 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 17,55 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.