54,75 USD (-0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 08.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,17 %
3 Jahre
6,66 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
10,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,91
5 Jahre
2,33
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 11,70 %
Brasilien 11,60 %
Kolumbien 7,99 %
Ungarn 6,43 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,24 %
Geldmarkt/Kasse 1,76 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 71,49 %
Finanzen 9,09 %
Versorger 5,85 %
Öl / Gas 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 72,59 %
Brasilianischer Real 5,65 %
Kolumbianischer Peso 5,14 %
Mexikanischer Peso 4,52 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 33,53 %
BBB 29,23 %
B 19,25 %
A 6,53 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF ARGENTINA 0.1250 09/07/2035 4,06 %
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2026 SERIES GOVT 3,29 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1000 01/01/2027 SERIES NTNF 2,32 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 6.7500 23/07/2031 SERIES 31/B 2,18 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,96 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.039,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Fernando Grisales

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.