MainSky Macro Allocation Fund - C

ISIN LU0835750265
WKN A1J42U

147,26 EUR (-0,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,22 %
3 Jahre
7,36 %
5 Jahre
8,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 55,80 %
Euroland 11,80 %
Welt 10,90 %
ASEAN 8,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 66,90 %
Renten 29,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,00 %
Industrie / Investitionsgüter 27,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Finanzdienstleistungen 8,30 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 41,60 %
US-Dollar 39,60 %
Divers 4,60 %
Schweizer Franken 2,90 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NORDDEUTSCHE LANDESBANK 8,07 %
Österreich Reg.S. Green Bond v.23 8,05 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. 6,32 %
Verbund AG Reg.S. Green Bond v.24 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 62,83 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dr. Eckhard Schulte

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 0,89 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement nutzt makroökonomische Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation auf Basis einer Makro- bzw. Top-Down-Analyse aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.