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ISIN LU0834815523
WKN A1J4Y0

#Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt #FundRock Management Company S.A.

1.985,94 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 68 Fonds
  • 09.07.2026 62 Fonds
  • 07.07.2026 68 Fonds
  • 06.07.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
4,02 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
6,62 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,43
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,69

Tracking Error

1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,71
5 Jahre
2,93
10 Jahre
6,40

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,24

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 65,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Rico Höntschel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, der über die Wertentwicklung des 3 Monats-Euribor hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein Investment Grade Rating.