Robeco BP US Premium Equities (EUR) F

ISIN LU0832430747
WKN A117UD

529,68 EUR (0,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,19 %
3 Jahre
12,03 %
5 Jahre
13,35 %
10 Jahre
15,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,81
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
6,16
5 Jahre
7,41
10 Jahre
6,87

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 96,70 %
Frankreich 1,40 %
Israel 0,90 %
Großbritannien 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,30 %
Finanzen 27,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc (Class A) 3,18 %
Bank of America Corp 2,75 %
Johnson & Johnson 2,50 %
CORPAY INC 2,45 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.034,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Duilio R. Ramallo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.