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JPM US Value C (dist) - USD

ISIN LU0828467430
WKN A1J8X4

#Aktienfonds All Cap USA #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

324,13 USD (0,20 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 08.07.2026 172 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,55 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
13,41 %
10 Jahre
15,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,95
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,69

Tracking Error

1 Jahr
7,30
3 Jahre
6,68
5 Jahre
7,23
10 Jahre
6,48

Alpha

1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,21
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 23,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,70 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,10 %
Alphabet 2,60 %
Chevron 2,50 %
Amazon.com 2,40 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,83 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2013
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 2.927,29 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr David Silberman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.