BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR

ISIN LU0827877803
WKN A1J4MQ

12,62 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 08.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,63
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,88

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,03 %
Staatsanleihen 7,12 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,26 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 0,39 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 46,32 %
Industrie / Investitionsgüter 30,43 %
Versorger 14,30 %
Divers 8,75 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 47,35 %
A 34,37 %
BB 8,53 %
AA 6,04 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 27,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,62 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,63 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,74 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032 1,84 %
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,54 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 1,34 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,23 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 2.073,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Max Huefner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen.