BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity C EUR Dist

ISIN LU0823397525
WKN A1T8UE

602,39 EUR (-3,26 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 09.07.2026 189 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,48 %
3 Jahre
19,34 %
5 Jahre
19,02 %
10 Jahre
16,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
3,81
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 29,74 %
Taiwan 24,80 %
China 17,37 %
Indien 11,06 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,98 %
Geldmarkt/Kasse 3,02 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 52,28 %
Finanzen 15,62 %
Konsumgüter zyklisch 11,88 %
Telekommunikationsdienstleister 7,13 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc 10,79 %
Samsung Electronics Ltd 10,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 9,94 %
MEDIATEK INC 4,61 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 8,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 307,02 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Zhikai Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.