BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities P Cap

ISIN LU0823392302
WKN A1T8TV

89,28 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,21
10 Jahre
3,43

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,33 %
Geldmarkt/Kasse 12,67 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 98,48 %
Japanischer Yen 18,27 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,25 %
Divers -20,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA+ 23,33 %
Kasse 12,67 %
BB 12,55 %
A+ 11,26 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP SRI INVEST 3M X D 7,88 %
UK CONV GILT 4.38 PCT 31-JUL-2054 7,20 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.75 PCT 18-SEP-2030 6,28 %
UNITED STATES TREASURY 3.63 PCT 5,78 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 233,58 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.